目  錄

第一章  項目合作概況 1

1.1  項目企業簡介 1

1.2  項目利潤分配形式 6

1.3  項目資金的管理形式 6

1.4  項目抵押擔保 7

1.5  項目概況 7

1.6  項目的意義和作用以及建設的必要性 7

1.6.1 是企業發展的需要 7

1.6.2 是搭建物流平臺，帶動地區經濟發展的需要 8

1.6.3 是加快機車車輛周轉、提高鐵路運輸效率的需要 8

1.6.4 是節約資源、保護環境的需要 9

第二章  項目建設區位分析 10

2.1  位置位置境域 10

2.2  氣候特征 10

2.3  工程地質 10

2.4  經濟狀況 13

第三章  企業投資管理分析 14

3.1  中型企業投融資管理 14

3.1.1 中型企業投資目的和基本操作 14

3.1.2 中型企業融資特點和渠道 14

3.1.3 中型企業投融資外部環境 17

3.2  中型企業直接投資管理 21

3.2.1 選擇投資方向 21

3.2.2 確定投資規模 22

3.2.3 選擇投資地點和時間 22

3.3  中型企業直接投資風險管理 22

3.3.1 不確定性與風險 22

3.3.2 中型企業投資風險來源與特點 23

第四章  合作項目的管理方式 25

4.1  公司總體指導思想和規劃原則 25

4.2  公司管理模式 25

4.3  設立專職部門，明確分工負責 25

4.4  明確各職位的工作權限和義務 26

4.5  設立管理機制，明確管理機制 28

4.6  確定勞動定員，明確崗位職責 34

4.7  設定人員定期培訓制度 34

4.8  風險規避戰略 35

第五章  項目資金管理原則與程序 38

5.1  資金管理原則 38

5.2  項目建設原則 38

5.3  資金管理程序 39

5.4  重大決策與會議監督程序 54

5.5  資金管理程序圖 55

第六章  合作項目的財務管理制度及流程圖 56

6.1  財務部組織結構與責權 56

6.2  資本預算管理 61

6.3  財務成本控制管理 68

6.4  資產管理 72

6.5  籌資與投資管理 77

6.6  會計核算管理 81

6.7  成本會計管理 88

6.8  實收賬率管理 90

6.9  審計管理 94

6.10  稅務管理 101

第七章  項目合作資金管理實施細則報告編制依據 104

7.1  項目企業提供的資料 104

7.2  國家相關政策、法律規范文件 104

第八章  合作項目的財務分析 105

8.1  財務評價 105

8.1.1 評價方法的選擇 105

8.1.2 評價依據 105

8.1.3 各項工程靜態投資估算及費用編制 107

8.1.4 鐵路專用線項目融資預投入明細 111

8.2  產品成本估算 112

8.3  銷售收入估算 112

8.3.1 發運煤炭 112

8.3.2 接收到達礦石、精礦粉 113

8.3.3 接收集裝箱、鋼材、水泥、木材等貨物 113

8.3.4 配煤生產 113

8.3.5 綜合倉儲地庫經營性收入 113

8.3.6 經營性收入 114

8.3.7 收益合計 114

8.4  稅金及附加 114

8.5  財務盈利能力分析 114

8.5.1 財務內部收益率 114

8.5.2 投資回收期 115

8.5.3 財務凈現值（FNPV） 115

8.6  敏感性分析 116

8.7  盈虧平衡分析 117

8.8  項目財務預測結論 117

第九章  合作項目的資金使用控制及還本付息計劃 118

9.1  資金使用控制 118

9.2  還本付息計劃 118

9.3  項目測算各年收益指標需考慮的因素 119

第十章  融資單位承諾 120

第十一章  財務報表 122

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