目  錄

第一章  項目合作概況 1

1.1  項目企業簡介 1

1.2  項目利潤分配形式 12

1.3  項目資金的管理形式 12

1.4  項目抵押擔保 13

1.5  項目概況 13

1.6  主要收入來源 13

第二章  項目投資控制方案 14

2.1  基本介紹 14

2.2  投資控制的基本原則 14

2.3  投資失控的原因分析 17

2.4  項目投資控制措施 18

2.5  優化設計與本新建項目投資控制 20

2.6  結論 24

第三章  企業投資管理分析 26

3.1  中型企業投融資管理 26

3.2  中型企業直接投資管理 33

3.3  中型企業直接投資風險管理 34

第四章  合作項目的管理方式 37

4.1  公司總體指導思想和規劃原則 37

4.2  公司管理模式 37

4.3  設立專職部門，明確分工負責 37

4.4  明確各職位的工作權限和義務 38

4.5  設立管理機制，明確管理機制 40

4.6  確定勞動定員，明確崗位職責 46

4.7  設定人員定期培訓制度 46

4.8  風險規避戰略 47

第五章  項目資金管理原則與程序 50

5.1  資金管理原則 50

5.2  項目建設用地程序審批 50

5.3  資金管理程序 53

5.4  重大決策與會議監督程序 68

5.5  資金管理程序圖 68

第六章  合作項目的財務管理制度及流程圖 69

6.1  財務部組織結構與責權 69

6.2  資本預算管理 74

6.3  財務成本控制管理 81

6.4  資產管理 85

6.5  籌資與投資管理 90

6.6  會計核算管理 94

6.7  成本會計管理 101

6.8  實收賬率管理 103

6.9  審計管理 107

6.10  稅務管理 114

第七章  資金管理存在的風險及防范措施 117

7.1  項目資金管理存在的風險 117

7.2  防范項目資金風險的措施 118

第八章  資金安全保證以及風險把控 121

8.1  資金安全保證 121

8.2  資金風險把控 124

第九章  項目投資成本控制專項報告 128

9.1  建立有效的成本控制組織體系 128

9.2  投資成本動態管理 133

9.3  投資機會選擇和決策階段成本控制 133

9.4  前期階段成本控制 133

9.5  項目施工階段建筑成本的控制 136

9.6  項目竣工財務決算 142

第十章  會計核算科目 144

10.1  資產類 144

10.2  負債類 178

10.3  所有者權益類 194

10.4  成本類 202

10.5  損益類 206

第十一章  合作項目的財務分析 219

11.1  財務評價 219

11.2  稅金及附加 221

11.3  財務盈利能力分析 223

11.4  項目財務預測結論 224

第十二章  資金使用控制及還本付息計劃 225

12.1  資金使用控制 225

12.2  還本付息計劃 225

12.3  發生意外補救方案 229

12.4  項目測算各年收益指標需考慮的因素 229

第十三章  項目建設安排及其他預備方案 231

13.1  項目建設流程管控及執行時效監督 231

13.2  用款申請與計劃審核 235

13.3  資金保障方案 235

第十四章  風險規避 239

14.1  銷售風險規避 239

14.2  管理風險規避 240

14.3  財務風險規避 241

第十五章  成本控制 259

15.1  成本控制基礎 259

15.2  目標成本 260

15.3  成本計劃 261

15.4  定額標準成本 263

15.5  成本差異分析 264

15.6  成本管理責任制 265

15.7  成本分析考核 266

第十六章  投資人的資金安全風險控制 269

16.1  事前防范 269

16.2  事中控制 271

16.3  事后監督 273

第十七章  融資單位承諾 275

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